快速上手 - 牛熊证、债券回收、私有化（TM）

适用场景

直联港交所的租户（有05文件）


TM包含牛熊证回收（含剩余价值）、私有化、债券回收前置条件


股权回收和剩余价值返还在同一时间执行

权限名称	权限说明
CorporateActionReadOnly
只读公司行动、客户明细、在途资金、美股期权、费用规则的权限
CorporateActionFull
管理公司行动、客户明细、在途资金、美股期权、费用规则的权限

操作说明

1. 预告和方案的创建

结算人员每天导入上日下午的05文件和02文件


    当天晚上执行公司行动的券商，在当日晚上导入文件


    第二天执行公司行动的券商，在第二日上午导入文件


    导入文件并解析成功后，系统将执行自动创建流程,10左右可以完成创建


系统将基于导入的05文件，在登记日生成有持仓的公司行动

2. 登记

在CCASS返还剩余价值（CCASS支付日期）**当天晚上或者下一天**可以开始操作公司行动


    例子：CCASS支付日期=2024-02-05，可以在5号晚上，或者6号早上执行


点击【登记】。路径：公司行动-公司行动-详情

3. 尾差处理

如果券商支付的资金需要对齐CCASS的值，可进行尾差处理

点击尾差调整

4.执行

登记成功（或尾差处理完毕后），点击提交执行开始执行公司行动


执行时分执行提交和执行审核两步，推荐双人操作

点击提交执行

提交后可通过系统数据进一步核对持仓、股份转出、收费

核对无误后正式提交执行

点击执行复核