快速上手 - 牛熊證、債券回收、私有化（TM）

適用場景

直聯港交所的租戶（有05文件）


TM包含牛熊證回收（含剩餘價值）、私有化、債券回收前置條件


股權回收和剩餘價值返還在同一時間執行

權限名稱	權限說明
CorporateActionReadOnly
只讀公司行動、客戶明細、在途資金、美股期權、費用規則的權限
CorporateActionFull
管理公司行動、客户明細、在途資金、美股期權、費用規則的權限

操作說明

1. 预告和方案的創建

結算人員每天導入上日下午的05文件和02文件


    當天晚上執行公司行動的券商，在當日晚上導入文件


    第二天執行公司行動的券商，在第二日上午導入文件


    導入文件並解析成功後，系統將執行自動創建流程,10左右可以完成創建


系統將基於導入的05文件，在登記日生成有持倉的公司行動

2. 登記

在CCASS返還剩餘價值（CCASS支付日期）**當天晚上或者下一天**可以開始操作公司行動


    例子：CCASS支付日期=2024-02-05，可以在5號晚上，或者6號早上執行


點擊【登記】。路径：公司行动-公司行动-详情

3. 尾差處理

如果券商支付的資金需要對齊CCASS的值，可進行尾差處理

點擊尾差調整

4.執行

登記成功（或尾差處理完畢後），點擊提交執行開始執行公司行動


執行時分執行提交和執行審覈兩步，推薦雙人操作

點擊提交執行

提交後可通過系統數據進一步覈對持倉、股份轉出、收費

覈對無誤後正式提交執行

點擊執行復核