快速上手

概述

报表管理系统是一用于证券公司和金融机构的关键系统，用于处理、管理和生成各种与证券业务相关的报表。该系统旨在帮助公司确保遵守监管要求，提供准确和及时的财务和业务信息。

快速上手

前置条件

您需要获取以下授权后方可正常使用系统功能

权限名称	权限说明
管理报表打印、导出、CRS 文件生成的权限
ReportFull	報表查詢、打印、導出的全部权限

報表打印

⚓ 菜單入口：報表管理 >報表打印

步驟一：進入報表數據查詢展示頁面

• 方式一：在搜索欄輸入報表編號的關鍵字，可以查詢對應的報表展示選擇，例如：輸入 SDR003 則下拉顯示 SDR003 相關的報表，點擊所需報表便可以進入詳細的報表頁。
• 方式二：在報表詳細列表中點擊所需報表名稱，展開後可選擇對應的報表進入詳細的報表頁面

步驟二：報表數據查詢展示及導出

• 單一報表詳情的上方區域為報表條件欄位查詢區，可按照不同條件進行報表詳情篩選，頁面可以展示詳細的報表數據

• 點擊導出，選擇導出的文件格式可以導出報表

步驟三：報表文件下載

• 在導出列表中可以查看報表導出紀錄，點擊下載圖標可以將報表文件下載保存到本地

批量報表打印

⚓ 菜單入口：報表管理 >批量打印

步驟一：設置打印批次

• 點選右上方【新增】，增加批量打印名稱與批量報表組成
• 添加批量的報表組成（選報表名稱/打印方式），打印條件會根據不同報表，自動顯示相關欄位，可以根據需要自行設置
• 同時根據不同的報表條件欄位，也可以設制不同條件：在批次詳情面，點擊【添加】進入報表添加设置頁面，選擇報表并設置報表條件

例：如果是日期则如下选择项：

- ledger date    當前帳務日期
- Last ledger date 上一个帳務日期
- year start date     年初第一天
- month start date    本月初第一天
- last month end date   上月最后一天
- last month begin date 上月最后一天
- system date  當前自然日
- last system date 上一自然日
- Before last ledger date 上上一个帳務日期
- Before last system date 上上一自然日

步驟二：批量導出

• 方式一：批次列表頁面批量導出
• 方式二：批量詳情頁面批量導出

步驟三：批量文件下載

• 在導出列表頁面點擊下載圖標可以批量下載文件保存到本地