功能介紹

概述

臨時調賬主要支持功能包含 創建調賬 和 失效調賬，滿足盤中臨時對客戶資產（現金/股票/期權）進行調增或調减操作，讓客户先完成下單，並支持事後將錢/券失效掉。

注：臨時調賬的資產在客戶的業務賬戶，對客戶來說該部分資產可用不可提。且臨時調賬流水不會在客戶端及結單展示。

操作說明

1.調賬查詢

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臨時調賬 > 調賬查詢

菜單功能介紹：該菜單支持查詢所有的臨時調賬記錄及創建臨時調賬。

1. 列表頁展示所有類型的臨時調賬，可以通過篩選“調賬類型”查看不同類型的調賬記錄；在調賬查詢主頁面點擊【臨時調賬】，即可打開新增臨時調賬彈窗頁面

1. 填寫調賬信息頁面（以新增現金臨時調賬為例，如下圖）
   1. 業務類型和調賬類型綁定，只需選擇業務類型即可。現金臨時調賬默認對應入賬，現金臨時調減默認對應出賬
   2. 臨時調賬需要設定有效期，在到期後臨時調賬會自動失效

1. 填寫完調賬信息後點擊【確定】即可完成，並可以在列表頁面查看到已創建的記錄；同時在「調賬清算」頁面也會創建一條狀態為“已調賬”的記錄

2.調賬清算

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臨時調賬 > 調賬清算

菜單功能介紹：該菜單支持失效臨時調賬。

1. 在調賬清算主頁面可以查看所有已失效和待失效的臨時調賬記錄，可以篩選“狀態”查看不不同狀態的記錄；點擊【失效】並進行二次確認後即可對當筆調賬完成失效