快速上手
概述
Whale 基金管理系统全面支持券商维护基金库、配置 App 端基金展示、管理基金订单及交易结算等全流程的管理。
维护基金库
可以维护一个公募基金的基金资料，配置基金主体和介绍，也可以管理基金的上架与显示展示。同时配置和管理基金渠道，查看基金管理费。
步骤一：创建基金渠道
首先点击『 新建渠道 』，配置基金渠道，基金渠道指定了基金提交的上手、日切时间、基金申赎信息确认的回填时间以及时区；
基金公司渠道一定要遵循範例格式模式填寫，禁止填寫中文以及其他特殊符號；
私募基金的基金公司渠道嚴格按照提示加前綴 private-；
其中自動回填就是通过 API 拉取第三方基金公司的确認净值/确認金额/确認份额等，若劵商租户没有走 API 的配置時，請任意填下时间即可；
步骤二：新建基金
在基金管理中，根据新建基金的数量决定单个添加 / 批量导入。
通过 ISIN 代码快速选择需要添加的基金，并选择已经配置的基金渠道。
新建基金后补充基金的基本信息、申购规则、赎回规则和适当性匹配规则。
配置基金展示
完成新建基金后，需要对基金的状态进行设置，同时在 App 的场景中配置基金的展示。
步骤一：配置基金显示和交易状态
在基金管理列表中，将新建的基金设置为显示&上架状态，此时 App 中的基金排行中将显示该基金，同时基金支持交易。 
App 客户端展示的位置在『 市场 - 基金 - 基金排行 』 
隐藏状态的基金，App 客户端无法搜索和查看基金；
显示状态但是未上架的基金，App 客户端可搜索和查看基金，但客户无法交易基金；
步骤二：配置基金运营场景
在 App 展示管理中，配置基金展示的位置
基金管理 > App 展示管理
App 客户端展示位置如下
- 热销基金
- 基金主题
- 基金推荐
管理基金订单
客户在客户端申赎基金后，产生的基金订单将汇总展示在基金后台，支持后台人员查看
当系统时间到达配置的「基金渠道」的「获取订单时间」，则对应渠道的基金订单将会汇总成一个渠道单，进入到基金清算环节。
基金清算交收
步骤一：数据发送
选择产生的基金管道订单，选择‘订单初始化’状态后，中点击『 数据发送 』，弹框资讯确认无误后，点击『 确认 』，此时订单状况会变成'发送成功'
步骤二：数据回填
数据发送之后，等后一段时间会收到基金公司申购/赎回确认档，这时在该基金记录操作区，选择数据『 回填 』
回填视窗弹出，需要选择净值日期，选择后自动查询到 基金淨值；根据上手返回的信息填写「确认申购份额」和「确认赎回金额」；
申购份额和赎回金额的回填有自动校验机制，系统将根据申购提交金额、赎回提交份额和基金净值进行申购份额和赎回金额的计算，如果手动回填的数据与系统计算的数据差值在 0.5 时，点击『 确定 』将提示错误，需要重新填写。
步骤三：核对确认并交收
数据回填之后，点击核对确认，进行数据确认，确认提交。若当天没有订单，自动核对确认，自动完成交收。
步骤四：申购交割
选中对应渠道单进行申购交割，点击确认之后即完成申购
步骤五：赎回货交割、赎回钱交割
后续如果申购交割完成之后还有赎回，会弹出来赎回货交割，点击完赎回或交割后是赎回钱交割，点完整个流程就结束了；如果没有赎回，申购交割完成之后整个流程就结束了。
