常見問題
日终配置问题
港美股多市場如何操作日終
配置兩個市場清算，美股市場設置爲隔夜市場
每天早上執行上日的美股市場清算，下午執行港股市場清算以及日終清算
港美股的結單如何分別生成
港美股的使用同一個賬戶進行交易。所以結單是統一生成的，不支持分市場生成
港、美股時區不一致，怎麼解決
在市場管理中將美股市場配置為隔夜市場
則在 28 日清算中會處理 28 日的港股交易、27 日（美國時區）的美股交易
是否可以在一個流程裡完成日終清算
- 路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算参数配置
- 可编辑时间段：操作日终任务之前
- 编辑清算初始化配置时需要审批
- 工单标识：clearing.update_system_config.exec
費用配置問題
如何新增費用，什麼是收費場景
費用由技術人員直接添加，券商可基於費用添加收費場景
場景場景是計費配置的基礎元素，代表這個費用在系統中是否被正式啟用。系統基於收費場景設置了一些便捷功能
如何修改交易的費用
當天交易在清算計費步驟後，可編輯費用。如果已經日切的，需要使用合約修正功能，或者直接調賬
修改費用配置後，何時生效；怎麼判斷是否生效
最快 10 分鐘生效
可以在客戶計費查詢頁面（路徑：業務參數設置 - 計費管理 - 客戶計費查詢），此頁面查詢的數據為最新數據
某一個客戶，針對 WTT 下單的渠道想要收取更高的費用，如何處理
如果是只想針對某一個客戶設置，在客戶計費（路徑：計費管理 - 客戶計費）頁面添加客戶計費。普通收費設置為標準費率，同時添加 WTT 的特殊收費並設置相應費率
如果是只想針對某一個客戶組設置，在客戶組計費（路徑：計費管理 - 客戶組計費）頁面的普通客戶組添加計費。普通收費設置為標準費率，同時添加 WTT 的特殊收費並設置相應費率
如果是只想針對全部客戶，在客戶組計費（路徑：計費管理 - 客戶組計費）頁面的全局客戶組添加計費。普通收費設置為標準費率，同時添加 WTT 的特殊收費並設置相應費率
日切點問題
港股半日市如何提前日切
在下午 2 點後先操作提前日切，再操作日終。詳見颱風天處理的提前日切部分操作
可否在日切點前進行清算
可以，但是必須在行情文件、費率文件到位後進行。在操作前必須操作提前日切
后台补单
為什麼會有多種對賬模式
交易對賬
為什麼會有多種對賬模式
不同上手在提供交易文件時，會有不同的格式和字段。不同上手會有不同的對賬模式。常用的對賬模式有成交對賬、訂單對賬、股票對賬。不管是哪類都會對交易數量和交易金額（交易數量*成交價格）進行對賬
成交對賬：基於成交流水號進行配對，會比對交易數量和交易金額
訂單對賬：基於訂單號進行配對，多筆成交的會進行匯總
股票對賬：基於股票進行配對，多筆成交的會進行匯總
前後台補單後，因為沒有流水號，會出現不平賬，该如何处理
解決方案：交易對賬配對失敗後降級到按股票對賬
處理方案一：藉助 SDR015-2 報表。查看第三模塊，人工比對不平賬，看看基於股票的對賬是否平賬。如果平賬的人工通過
處理方案二：開啟模糊對賬功能
在清算參數配置打開模糊對賬功能。
如果有不平賬，系統會自動按股票重新對賬
如果按股票對賬為平賬的，按股票對賬的結果會處理為平賬，反之依然為不平賬
如果不平賬明細，按股票對賬的結果全部為平賬的，清算檢查自動通過
持倉對賬
什麼時候進行持倉對賬
港股市場在下一日對上一個的持倉。在上一日日切且收到文件後進行
美股市場因為是隔夜市場，可在當前賬務日期對當日的賬。最早可在清算交收步驟後進行
持倉對賬任務是如何觸發的？
文件類型標記為觸發持倉對賬的文件，在導入後可自動觸發持倉對賬
注意如果是 OB 模式，當日就要觸發持倉對賬的，請在清算交收後再導入持倉文件
未支持自動觸發持倉對賬，或者需要重新發起持倉對賬的，可在持倉對賬頁面點擊重新對賬
非交易日是否需要發起持倉對賬
不需要，系統也不支持發起持倉對賬
持倉對賬不平後，如果進行確認
根據不平賬明細，查找是否有漏做的轉倉、公司行動等操作
逐項確認完畢後，在檢查結果頁面點擊通過
交易的提前交收
港股市场如果让用戶可以在早上提現
解決方案：HK 自動交收
方式一：可以打開“11 點的港股自動交收”、“US 日切後自動交收”任務
路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算参数配置
方式二：手工操作提前交收
路径：清算管理> 市場清算>交收系統>交收批次 Tab 頁籤
點選【提前交收】，輸入欲提早交收的市場（可多選）
操作後可觀察交收批次是否處理完畢
切換上手時的內部轉倉
切換上手後如果在系統進行內部轉倉
方式一：單筆操作
操作路徑：清算管理 - 倉位管理 - 倉位查詢
a.篩選數據
- 日期範圍：設定為「當前賬務日」以篩選出當日相關資料。
- 其他條件：如有需要，可進一步篩選客戶、股票等條件，以縮小查詢範圍 b.執行內部轉倉
- 逐一處理： 針對每一個客戶、每一個股票，分別執行內部轉倉操作 c.注意事項
- 在清算中檢查前操作
- 即使之後撤銷了清算，系統仍會保留此次操作的記錄
方式二：批量操作
- 操作路徑：清算管理 - 倉位管理 - 倉位查詢
- 在清算中檢查前操作
- 即使之後撤銷了清算，系統仍會保留此次操作的記錄
修改子倉模板
- 字段解析如下圖
- 按圖示的文檔
- 系統將找到香港市場 H123456 客戶託管在 U123445 的持倉，並全部轉到 U23333 的持倉上
- 注意事項：上傳修改子倉的模板後，系統將同時修改待交收的合約
基礎倉位調整
- 字段解析如下圖
- 按按圖示的文檔
- 系統會將客戶H1000001在託管商ID1子倉3上的ST/HK/700將減少1000股；
- 系統會將客戶H1000001在託管商ID1子倉4上的ST/HK/700將增加1000股
- 基礎倉位調整的模板，將不會修改待交收的合約。基礎倉位調整的模板，可同時調整 Sreet、Nominee、Own。用來操作內部轉倉時，必須有配套的數據（兩條）
