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5.1 清算設置

5.1A 問:如何為新交易市場設置市埸日曆?

答: 在 WBO 的「業務參數設置」中「市場管理」設置

(i). 先找尋該市場日曆(例如:交易所網站)

(ii). 進入 WBO 的「業務參數設置>市場管理>市場日曆」頁面設置。

(iii). 在市場日曆管理中點擊「初始化」。 選擇「市場」和「開始日期」,按「確定」便可將該段時間所有工作日設為該市場的交易交收日。

(iv). 最後在日曆中點選對應市埸的休市日,將其設置為假日。

另外,如港股及 A 股同為休市日,可將其他市場一併設為休市日,當天可避免空跑日終。

不同市場的半日市可以是交收日,也可以是非交收日,請在市埸日曆中設置好對應類型。

5.1B 問:如何操作清算撤銷?

答:在「清算管理>清算撤銷」頁面點擊「新建清算撤銷」。(見 5.1B 圖一)

選擇財務日期、發送後結單處理、資產類回撤、市埸(可選多個市埸),之後按「提交審批」。(見 5.1B 圖二)

  • 「入賬撤銷」為全面費用撤銷,如收取佣金、利息扣款、清算入賬的計算。不影響到出入金、交易訂單、開户數據。
  • 清算財務日期不能跳過,如今天20240126,需要撤銷到20240124。請先撤銷20240126,完成後撤銷20240125,再撤銷20240124,否則清算會出現報錯。

5.1B 圖一

5.1B 圖二

如不用重新計算利息/交收數據,資產類回撤可選不操作

5.1C 問:為什麼尊嘉持倉文件不用分市埸導入?

答:尊嘉的持倉文件沒有分香港、美國市埸,持倉都合到一份文件提供的,導入系統不用區分市埸。