2.2 換滙

2.2A 問：如何設置換滙操作？

答：前期設置請參考以下步驟。確認已配置幣種為可滙兌、幣種對、換滙策略、換滙池額度。 (i). 在「業務參數設置＞資金參數＞幣種」頁面中，操作欄點擊「編輯」把滙兌功能設置為"yes"

(ii). 在「業務參數設置＞滙兌＞幣種對」頁面中點擊「新建」添加可兌出及兌入幣種

(iii). 在「業務參數設置＞滙兌＞換滙策略」頁面中點擊「新建」

(iv). 在「新建」頁面添加按兌出及兌入幣種

默認（如選了「指定」滙兌類型，不能為「無」）
服務策略：滙兌池換滙
滙兌類型：無
輸入服務時段
支持的幣種對，點擊「添加」

(v).在「款項管理＞換滙池＞額度配置」點擊「新建」

(vi). 在「新建」頁面

幣種：添加兌出兌入的幣種
警戒線金額：輸入金額（如到達警戒線會作提醒）
剩餘額度調整：輸入金額

基礎設置完成後，可以操作換滙。

（一）在「款項管理＞換滙＞客户滙兌」點擊「手工換滙」。

手工換滙自定義滙率支持到 8 位小數。如超過 8 位小數，需要先駁回換滙申請，使用調賬功能操作

（二）在操作欄點擊「複核」通過或駁回申請

2.2B 問：Manual current / Manual account 有什麼區別？有什樣的影響？

答：結單上的滙率（見 2.2B 圖一）及手工換滙的系統配置匯率（見 2.2B 圖二）會跟隨即期匯率（Manual_current）。Manual_current 的滙率會一直根據上次修改的記錄顯示，直至手動再更新。

參考滙率以中間拆算價換算總資產市值。

會計與換匯、資產相關的報表，如 FRR006、FDR001、SDR003 的滙率類型（見 2.2B 圖三），可選帳面匯率通常用於計算資產，帳務才會涉及到帳面匯率（Manual_account）。

2.2B 圖一

2.2B 圖二

2.2B 圖三

2.2C 問：客户提交換滙申請為何不成功？

答：換滙池需要有足夠的額度才能作換滙。

設置換滙池的步驟見以下：

(i). 在「業務參數設置＞滙兌＞換滙池額度配置」頁面點擊「新建」

(ii). 在編輯頁面：

幣種：添加兌出兌入的幣種
警戒線金額：輸入金額（如到達警戒線會作提醒）
剩餘額度調整：輸入金額

2.2D 問：人工換滙能使用自己的滙率嗎？

答：可以在「款頁管理＞換滙」頁面點擊「手工換滙」選自定義滙率輸入。

2.2E 問：如何設置每筆換滙都需要人工審核？

答：在「業務參數設置＞滙兌＞換滙策略」點擊「審批起點」，設置審核起始金額，如：0.01。

2.2F 問：出入金、換滙能有通知嗎？

答：在右上方齒輪的「消息設置＞訂閱管理」頁面（見 2.2F 圖一、圖二）點擊「新建」。

可選“換滙、出入金需要審核”電郵通知（見 2.2F 圖二）。剔選郵件方式通知并添加需要通知的人員／角色（見 2F 圖三）。如客户透過 App 提交換滙的沒有電郵提醒。

2.2F 圖一

2.2F 圖二

2.2F 圖三

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