Skip to content

功能介紹

更新

2024.09.05 功能模塊的操作說明

操作说明

1.基金列表

功能概述

查看 WBO 後台配置的基金列表,可通過該頁面特客戶執行申購操作,並且支持查看基金基礎詳情數據。

功能頁面結構說明

頂部為查詢功能區

中間列表為基金列表數據,包括已下架的基金數據,頁面數據支持分頁查看(一頁 30 條數據)

操作及功能說明

1.1 基金列表

  • 查詢條件:ISIN、基金名稱、基金種類、基金類型、幣種、基金狀態

    • 列表的基金種類默認為“公募基金”,可手動切換為“私募基金”
  • 列表字段:均展示 WBO 後台配置信息,可在列表中直觀查看基金類型、風險等級及上架狀態等基礎信息,可輔助判斷是否需要申購

  • 操作項:申購、詳情

    • 申購:彈出申購窗口
    • 詳情:查看基金相關詳情數據

1.2 基金列表 - 詳情

可分為三個功能區查看基金詳情:基本信息、歷史淨值、交易規則。

  • 頂部展示當前基金的名稱,點擊“<”可操作返回至基金列表
  • 通過 Tab 進行切換查看基金詳情數據
    • 基本信息:展示 WBO 後台配置的基金基本信息,主要為基金名稱、ISIN 以及基金類型、風險等級等
    • 歷史淨值:展示當前基金歷史單位淨值及日漲跌幅數據,可作為申購參考數據
    • 交易規則:根據 WBO 後台配置的相關交易規則進行展示,主要介紹基金的申購、贖回規則,包含起購金額及申購、贖回費率等

1.3 基金列表 - 申購

列表點擊“申購”進入申購窗口,可在該窗口內選擇需申購的帳戶及輸入申購金額即可發起申購。

  • 窗口內容分為三部分:客戶選擇、資金信息、申購操作
    • 客戶選擇:支持通過證券帳號、客戶姓名進行搜索,選中帳戶後將查詢客戶的資金信息
    • 資金信息 - 港元可提:展示選中客戶的現金數據,如未選擇帳戶則會展示為--,該金額是可進行申購的帳戶餘額,如申購的基金幣種為 USD 則提示為“美元可提”
    • 申購操作:包含當前基金的基本信息及申購費率信息,並且支持在申購金額處填入客戶需申購的金額
      • 申購金額:輸入客戶需申購的金額,未輸入金額時展示最低申購金額進行提醒
      • 備註:可填寫申購備註,在「訂單查詢」列表中可查看到相關申購備註

2.訂單查詢

功能概述

查看客戶全部的申購數據,可在該列表中進行管理,幫助客戶操作撤單。

功能頁面結構說明

頂部為查詢功能區

中間列表為基金訂單列表數據,包括全部申購訂單數據,頁面數據支持分頁查看(一頁 30 條數據)

操作及功能說明

2.1 基金訂單列表

  • 查詢條件:證券帳號、訂單狀態、基金種類、交易方向、委託渠道、訂單提交時間

  • 列表字段:均展示基金訂單申購的基本信息,包括訂單編號、客戶信息、基金信息、申購信息及基金訂單申購狀態

    • 經紀人:即當前帳戶的經紀人,如無經紀人則顯示為空
    • 交易方向:申購、贖回
    • 訂單狀態:
      • 初始態:指下單至日切之間的訂單狀態
      • 已日切:已經進行日切,不可撤單
      • 已提交:後台發送資料到基金公司,不可撤單
      • 贖回貨交收:後台贖回份額交收完成
      • 已完成:申購交收、贖回錢交割完成,不可撤單
      • 已撤銷:訂單已操作撤單
    • 備註:展示申購提交時填入的備註信息,如未填寫備註則顯示為空
  • 操作項:撤單、詳情

    • 撤單:操作基金申購撤單,在部分狀態下不支持撤單(參考上方訂單狀態說明)
    • 詳情:點擊查看基金訂單申購、贖回詳情

2.2 基金訂單 - 詳情

基金訂單詳情窗口,查看基金訂單基本信息及費率、費用等。

2.3 基金訂單 - 撤單

點擊訂單列表“撤單”操作後,喚起基金撤單二次確認,需確認後提交撤單申請。