功能介紹
更新
2024.09.05 功能模塊的操作說明
操作说明
1.基金列表
功能概述
查看 WBO 後台配置的基金列表，可通過該頁面特客戶執行申購操作，並且支持查看基金基礎詳情數據。
功能頁面結構說明
頂部為查詢功能區
中間列表為基金列表數據，包括已下架的基金數據，頁面數據支持分頁查看（一頁 30 條數據）
操作及功能說明
1.1 基金列表
查詢條件：ISIN、基金名稱、基金種類、基金類型、幣種、基金狀態
- 列表的基金種類默認為“公募基金”，可手動切換為“私募基金”
列表字段：均展示 WBO 後台配置信息，可在列表中直觀查看基金類型、風險等級及上架狀態等基礎信息，可輔助判斷是否需要申購
操作項：申購、詳情
- 申購：彈出申購窗口
- 詳情：查看基金相關詳情數據
1.2 基金列表 - 詳情
可分為三個功能區查看基金詳情：基本信息、歷史淨值、交易規則。
- 頂部展示當前基金的名稱，點擊“<”可操作返回至基金列表
- 通過 Tab 進行切換查看基金詳情數據
- 基本信息：展示 WBO 後台配置的基金基本信息，主要為基金名稱、ISIN 以及基金類型、風險等級等
- 歷史淨值：展示當前基金歷史單位淨值及日漲跌幅數據，可作為申購參考數據
- 交易規則：根據 WBO 後台配置的相關交易規則進行展示，主要介紹基金的申購、贖回規則，包含起購金額及申購、贖回費率等
1.3 基金列表 - 申購
列表點擊“申購”進入申購窗口，可在該窗口內選擇需申購的帳戶及輸入申購金額即可發起申購。
- 窗口內容分為三部分：客戶選擇、資金信息、申購操作
- 客戶選擇：支持通過證券帳號、客戶姓名進行搜索，選中帳戶後將查詢客戶的資金信息
- 資金信息 - 港元可提：展示選中客戶的現金數據，如未選擇帳戶則會展示為--，該金額是可進行申購的帳戶餘額，如申購的基金幣種為 USD 則提示為“美元可提”
- 申購操作：包含當前基金的基本信息及申購費率信息，並且支持在申購金額處填入客戶需申購的金額
- 申購金額：輸入客戶需申購的金額，未輸入金額時展示最低申購金額進行提醒
- 備註：可填寫申購備註，在「訂單查詢」列表中可查看到相關申購備註
2.訂單查詢
功能概述
查看客戶全部的申購數據，可在該列表中進行管理，幫助客戶操作撤單。
功能頁面結構說明
頂部為查詢功能區
中間列表為基金訂單列表數據，包括全部申購訂單數據，頁面數據支持分頁查看（一頁 30 條數據）
操作及功能說明
2.1 基金訂單列表
查詢條件：證券帳號、訂單狀態、基金種類、交易方向、委託渠道、訂單提交時間
列表字段：均展示基金訂單申購的基本信息，包括訂單編號、客戶信息、基金信息、申購信息及基金訂單申購狀態
- 經紀人：即當前帳戶的經紀人，如無經紀人則顯示為空
- 交易方向：申購、贖回
- 訂單狀態：
- 初始態：指下單至日切之間的訂單狀態
- 已日切：已經進行日切，不可撤單
- 已提交：後台發送資料到基金公司，不可撤單
- 贖回貨交收：後台贖回份額交收完成
- 已完成：申購交收、贖回錢交割完成，不可撤單
- 已撤銷：訂單已操作撤單
- 備註：展示申購提交時填入的備註信息，如未填寫備註則顯示為空
操作項：撤單、詳情
- 撤單：操作基金申購撤單，在部分狀態下不支持撤單（參考上方訂單狀態說明）
- 詳情：點擊查看基金訂單申購、贖回詳情
2.2 基金訂單 - 詳情
基金訂單詳情窗口，查看基金訂單基本信息及費率、費用等。
2.3 基金訂單 - 撤單
點擊訂單列表“撤單”操作後，喚起基金撤單二次確認，需確認後提交撤單申請。