2024-02-20 更新日志

🎉 新功能

• 清算檢查接入工單審批

  • 工單編號：clearing.clearing_check.fix_result
  • 初始化時，工單未配置審批人的，默認在 5S 後自動審批通過
  • 清算檢查項目文案作優化，支持按多語言展示
  • 注意：如果有未審批的工單，無法重新點擊工單

• 報表導出及批量打印優化

  • 報表批量打印可設置是否打印後自動同步至 SFTP。
  • 路徑：「報表管理」-「批量打印」
  • 報表及文件導出後，所有數據都放在導出列表，可快速查看。
  • 文件及報表導出若在 10s 導出成功可自動下載。

• 公司行动支持私有化類型和債券回收類型的自動創建

  • 私有化和債券回收都以 TM 類型自動創建
  • TM 類型支持過戶費收取，創建時自動取文件的值

• 增加通用文件的對賬

  • 未對接交易文件的通道，可通過通用文件進行對賬
    • 已對接的根據文件規則處理
  • 初始化配置操作
    • 路徑：業務參數設置 - 市場管理 - 結算渠道
    • 新增的對應結算渠道並選擇股票對賬（Common Trade File）

• KYC 開戶資料新增一鍵導出文件的功能

  • 路徑：「客戶管理系統」 - 「KYC」-「開戶列表」
  • 在開戶資料的詳情頁面，點擊‘文件下載’按鈕，系統將自動把開戶資料中的文件信息壓縮到一個文件夾中，可自行導出
  • 文件信息包括：證件照片、地址證明、轉賬證明、開戶文件等

🪀 改進與修復

• 客戶明細界面優化

  • 路徑：公司行動 - 客戶公司行動
  • 功能定位：主要用於查詢客戶名下經歷的公司行動
  • 客戶明細的選擇結束時間修改為客戶選擇結束時間，客戶明細增加經紀人、預告備註字段
  • 該下線客戶明細增、刪、改，客戶明細編輯功能的新路徑：公司行動 - 詳情 - 客戶明細
  • 該頁面後續將添加到 WTT

• 港股託管費報表支持按類型設置費率

  • 新增 SDR058-02 報表，可根據配置的費率進行計算
  • 路徑：報表管理 - 報表打印
  • 原路徑（已配套下線）：業務參數設置 - 報表參數

• 「開戶資料後台」- 出生日期/註冊成立日期限制

  • 開戶資料詳情增加賬戶信息，包括：審核狀態、登錄手機號、認證類型、開戶時間、券商名稱、證券賬號、賬戶類型、客戶類型、客戶詳細類型、聯繫手機號