8. 債券處理問題

8A 問：如何處理債券進出？

答：債券買入或賣出需要使用手工調賬方式處理，調賬前請在「私有標的庫」建立標的代碼。

(i). 在「證券管理＞標的管理＞私有標的庫」頁面點擊「新增標的」添加債券或外國股票

(ii). 打红色星號（*）為必需填寫部份

(iii). 在操作欄點擊「基礎行情」作修改基礎資料 或 點擊「行情維護」錄入價格會在結單的收盤價顯示

市埸、類型、證券代碼不能作修改

(iv). 市值修改在「行情維護」頁面點擊「新增行情」

(v). 輸入代碼、選擇交易日、收盤價，點擊「確定」。新增後可「編輯」修正收盤價。

(vi). 設置債券標的後，在「資產賬户＞手工調賬＞債券」頁面點擊「新建」作債券出入倉。

(vii). 打星號（*）為必需填寫部份，點擊「提交審核」。（調賬類型：入賬 = 買入；出賬 = 賣出）

首次的債券調賬需要輸入總成本價。如：交易總額為 $500,000、數量為 5,000。 總成本價輸入 $500,000、結單上的成本價以攤薄成本價顯示 = ＄100

(viii). 審核人員在右上角「審批」有提醒，之後點擊「通過」

(ix). 在「資產賬户＞賬户明細＞債券」頁面看到流入債券。賣出顯示為流出。

8B 問：為什麼債券的價格沒有在結單上更新？

答： 需要在「證券管理＞標的管理＞行情維護」頁面編輯行情才會在結上會反映（見 8B 圖一、圖二）。

如在清算前沒有作維護，需清算撤銷處理（結單可不操作、資產類不操作、補單不操作），新增／編輯行情後（見 8B 圖三），重跑日終更新收盤價。

8B 圖一

在「行情維護」頁面點擊「新增行情」

8B 圖二

輸入股票代碼、選擇交易日、收盤價，點擊「確定」

8B 圖三

如行情價格有誤可作「編輯」

8C 問：結單上的成本、價格、持倉市值是什麼計算？

答：結單成本計算是用攤薄成本： （總買入金額 - 總賣出金額）/ 持有數量。債券「行情維護」的收盤價在結單上顯示的是價格，成本是前面提供的攤薄成本。持倉市值是持倉股數 x 收盤價。

基金的收盤價則是取「淨值表」的價格。

註＊調帳進去的金額就是買賣金額 如果調帳有設定總成本價就以設定為準，否則會以收盤價計算（價格*數量）。