快速上手

概述

Whale 會計中臺系統全面支持券商證券業務記賬流程，包括記賬參數、會計分錄、科目餘額、科目明細賬以及記賬數據源等全流程的管理。

針對券商證券業務，在完成記賬參數配置後即可支持自動獲取數據源並形成會計分錄導出報表。

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前置條件

您需要獲取以下授權後方可正常使用系統功能

權限名稱	權限說明
管理記賬參數、會計中台的權限	會計中臺配置到使用記賬結果的全部權限

記賬參數

科目屬性配置

在使用會計中臺前，券商需要配置會計屬性。

步驟一：查看科目屬性

每個券商公司可自定義科目屬性

步驟二：科目屬性配置

點選『科目屬性』右上角：‘新建’，設定對應科目屬性信息。

會計科目配置

每個券商公司可自定義會計科目。

步驟一：查看會計科目

步驟二：會計科目配置

會計科目可以根據數量多少選擇選擇「單筆新建」或者「批量導入」。

• 「單筆新建」

• 「批量導入」

分錄規則配置

每個券商公司可自定義分錄規則。

步驟一：查看分錄規則

步驟二：分錄規則配置

點選『分錄規則』右上角：‘新增’，設定對應券商公司的分錄規則。

資金類型配置

每個券商公司可自定義資金類型。

步驟一：查看資金類型

步驟二：資金類型配置

點選『資金類型』右上角：‘新建’，設定對應券商公司的資金類型。

合併規則配置

每個券商公司可根據導出報表需求自定義合併規則。

步驟一：查看合併規則

步驟二：合併規則配置

點選『合併規則』右上角：‘新建’，設定對應券商公司的合併規則。

業務類型配置

每個券商公司可根據記賬與否的要求進行個性化配置

步驟一：查看業務類型

步驟二：業務類型配置

點選『業務類型』右上角：‘新建’，設定對應券商公司記賬與否的業務類型。

記賬結果查詢

券商證券業務發生後，系統會根據記賬參數生成記賬結果供用戶進行查詢和導出。

財務報表導出

會計中臺可根據券商公司使用的財務軟件報表格式進行定製，系統直接導出財務報表。

明細會計分錄

合併會計分錄

科目餘額

科目明細賬