快速上手 - 牛熊證、債券回收、私有化（TM）
適用場景
直聯港交所的租戶（有 05 文件）
TM 包含牛熊證回收（含剩餘價值）、私有化、債券回收前置條件
股權回收和剩餘價值返還在同一時間執行
權限名稱 | 權限說明 |
|---|---|
CorporateActionReadOnly |
操作說明
预告和方案的創建
結算人員每天導入上日下午的 05 文件和 02 文件 當天晚上執行公司行動的券商，在當日晚上導入文件 第二天執行公司行動的券商，在第二日上午導入文件 導入文件並解析成功後，系統將執行自動創建流程，10 左右可以完成創建
系統將基於導入的 05 文件，在登記日生成有持倉的公司行動
登記
在 CCASS 返還剩餘價值（CCASS 支付日期）當天晚上或者下一天可以開始操作公司行動 例子：CCASS 支付日期=2024-02-05，可以在 5 號晚上，或者 6 號早上執行
點擊【登記】。路径：公司行动 - 公司行动 - 详情
尾差處理
如果券商支付的資金需要對齊 CCASS 的值，可進行尾差處理
點擊尾差調整
4.執行
登記成功（或尾差處理完畢後），點擊提交執行開始執行公司行動
執行時分執行提交和執行審覈兩步，推薦雙人操作
點擊提交執行
提交後可通過系統數據進一步覈對持倉、股份轉出、收費
覈對無誤後正式提交執行
點擊執行復核
