8. 债券处理问题

8A 问：如何处理债券进出？

答：债券买入或卖出需要使用手工调账方式处理，调账前请在「私有标的库」建立标的代码。

(i). 在「证券管理＞标的管理＞私有标的库」页面点击「新增标的」添加债券或外国股票

(ii). 打红色星号（*）为必需填写部份

(iii). 在操作栏点击「基础行情」作修改基础资料 或 点击「行情维护」录入价格会在结单的收盘价显示

市埸、类型、证券代码不能作修改

(iv). 市值修改在「行情维护」页面点击「新增行情」

(v). 输入代码、选择交易日、收盘价，点击「确定」。新增后可「编辑」修正收盘价。

(vi). 设置债券标的后，在「资产账户＞手工调账＞债券」页面点击「新建」作债券出入仓。

(vii). 打星号（*）为必需填写部份，点击「提交审核」。（调账类型：入账 = 买入；出账 = 卖出）

首次的债券调账需要输入总成本价。如：交易总额为 $500,000、数量为 5,000。 总成本价输入 $500,000、结单上的成本价以摊薄成本价显示 = ＄100

(viii). 审核人员在右上角「审批」有提醒，之后点击「通过」

(ix). 在「资产账户＞账户明细＞债券」页面看到流入债券。卖出显示为流出。

8B 问：为什么债券的价格没有在结单上更新？

答： 需要在「证券管理＞标的管理＞行情维护」页面编辑行情才会在结上会反映（见 8B 图一、图二）。

如在清算前没有作维护，需清算撤销处理（结单可不操作、资产类不操作、补单不操作），新增／编辑行情后（见 8B 图三），重跑日终更新收盘价。

8B 图一

在「行情维护」页面点击「新增行情」

8B 图二

输入股票代码、选择交易日、收盘价，点击「确定」

8B 图三

如行情价格有误可作「编辑」

8C 问：结单上的成本、价格、持仓市值是什么计算？

答：结单成本计算是用摊薄成本： （总买入金额 - 总卖出金额）/ 持有数量。债券「行情维护」的收盘价在结单上显示的是价格，成本是前面提供的摊薄成本。持仓市值是持仓股数 x 收盘价。

基金的收盘价则是取「净值表」的价格。

注＊调帐进去的金额就是买卖金额 如果调帐有设定总成本价就以设定为准，否则会以收盘价计算（价格*数量）。