2.2 换汇

2.2A 问：如何设置换汇操作？

答：前期设置请参考以下步骤。确认已配置币种为可汇兑、币种对、换汇策略、换汇池额度。 (i). 在「业务参数设置＞资金参数＞币种」页面中，操作栏点击「编辑」把汇兑功能设置为"yes"

(ii). 在「业务参数设置＞汇兑＞币种对」页面中点击「新建」添加可兑出及兑入币种

(iii). 在「业务参数设置＞汇兑＞换汇策略」页面中点击「新建」

(iv). 在「新建」页面添加按兑出及兑入币种

默认（如选了「指定」汇兑类型，不能为「无」）
服务策略：汇兑池换汇
汇兑类型：无
输入服务时段
支持的币种对，点击「添加」

(v).在「款项管理＞换汇池＞额度配置」点击「新建」

(vi). 在「新建」页面

币种：添加兑出兑入的币种
警戒线金额：输入金额（如到达警戒线会作提醒）
剩余额度调整：输入金额

基础设置完成后，可以操作换汇。

（一）在「款项管理＞换汇＞客户汇兑」点击「手工换汇」。

手工换汇自定义汇率支持到 8 位小数。如超过 8 位小数，需要先驳回换汇申请，使用调账功能操作

（二）在操作栏点击「复核」通过或驳回申请

2.2B 问：Manual current / Manual account 有什么区别？有什样的影响？

答：结单上的汇率（见 2.2B 图一）及手工换汇的系统配置汇率（见 2.2B 图二）会跟随即期汇率（Manual_current）。Manual_current 的汇率会一直根据上次修改的记录显示，直至手动再更新。

参考汇率以中间拆算价换算总资产市值。

会计与换汇、资产相关的报表，如 FRR006、FDR001、SDR003 的汇率类型（见 2.2B 图三），可选帐面汇率通常用于计算资产，帐务才会涉及到帐面汇率（Manual_account）。

2.2B 图一

2.2B 图二

2.2B 图三

2.2C 问：客户提交换汇申请为何不成功？

答：换汇池需要有足够的额度才能作换汇。

设置换汇池的步骤见以下：

(i). 在「业务参数设置＞汇兑＞换汇池额度配置」页面点击「新建」

(ii). 在编辑页面：

币种：添加兑出兑入的币种
警戒线金额：输入金额（如到达警戒线会作提醒）
剩余额度调整：输入金额

2.2D 问：人工换汇能使用自己的汇率吗？

答：可以在「款页管理＞换汇」页面点击「手工换汇」选自定义汇率输入。

2.2E 问：如何设置每笔换汇都需要人工审核？

答：在「业务参数设置＞汇兑＞换汇策略」点击「审批起点」，设置审核起始金额，如：0.01。

2.2F 问：出入金、换汇能有通知吗？

答：在右上方齿轮的「消息设置＞订阅管理」页面（见 2.2F 图一、图二）点击「新建」。

可选“换汇、出入金需要审核”电邮通知（见 2.2F 图二）。剔选邮件方式通知并添加需要通知的人员／角色（见 2F 图三）。如客户透过 App 提交换汇的没有电邮提醒。

2.2F 图一

2.2F 图二

2.2F 图三

Webhook 为内部飞书通知没对外开放