2024-02-20 更新日志

🎉 新功能

• 清算检查接入工单审批

  • 工单编号：clearing.clearing_check.fix_result
  • 初始化时，工单未配置审批人的，默认在 5S 后自动审批通过
  • 清算检查项目文案作优化，支持按多语言展示
  • 注意：如果有未审批的工单，无法重新点击工单

• 报表导出及批量打印优化

  • 报表批量打印可设置是否打印后自动同步至 SFTP。
  • 路径：「报表管理」-「批量打印」
  • 报表及文件导出后，所有数据都放在导出列表，可快速查看。
  • 文件及报表导出若在 10s 导出成功可自动下载。

• 公司行动支持私有化类型和债券回收类型的自动创建

  • 私有化和债券回收都以 TM 类型自动创建
  • TM 类型支持过户费收取，创建时自动取文件的值

• 增加通用文件的对账

  • 未对接交易文件的通道，可通过通用文件进行对账
    • 已对接的根据文件规则处理
  • 初始化配置操作
    • 路径：业务参数设置 - 市场管理 - 结算渠道
    • 新增的对应结算渠道并选择股票对账（Common Trade File）

• KYC 开户资料新增一键导出文件的功能

  • 路径：「客户管理系统」 - 「KYC」-「开户列表」
  • 在开户资料的详情页面，点击‘文件下载’按钮，系统将自动把开户资料中的文件信息压缩到一个文件夹中，可自行导出
  • 文件信息包括：证件照片、地址证明、转账证明、开户文件等

🪀 改进与修复

• 客户明细界面优化

  • 路径：公司行动 - 客户公司行动
  • 功能定位：主要用于查询客户名下经历的公司行动
  • 客户明细的选择结束时间修改为客户选择结束时间，客户明细增加经纪人、预告备注字段
  • 该下线客户明细增、删、改，客户明细编辑功能的新路径：公司行动 - 详情 - 客户明细
  • 该页面后续将添加到 WTT

• 港股托管费报表支持按类型设置费率

  • 新增 SDR058-02 报表，可根据配置的费率进行计算
  • 路径：报表管理 - 报表打印
  • 原路径（已配套下线）：业务参数设置 - 报表参数

• 「开户资料后台」- 出生日期/注册成立日期限制

  • 开户资料详情增加账户信息，包括：审核状态、登录手机号、认证类型、开户时间、券商名称、证券账号、账户类型、客户类型、客户详细类型、联系手机号