功能介绍
更新
2024.09.05 功能模块的操作说明
操作说明
1.基金列表
功能概述
查看 WBO 后台配置的基金列表，可通过该页面特客户执行申购操作，并且支持查看基金基础详情数据。
功能页面结构说明
顶部为查询功能区
中间列表为基金列表数据，包括已下架的基金数据，页面数据支持分页查看（一页 30 条数据）
操作及功能说明
1.1 基金列表
查询条件：ISIN、基金名称、基金种类、基金类型、币种、基金状态
- 列表的基金种类默认为“公募基金”，可手动切换为“私募基金”
列表字段：均展示 WBO 后台配置信息，可在列表中直观查看基金类型、风险等级及上架状态等基础信息，可辅助判断是否需要申购
操作项：申购、详情
- 申购：弹出申购窗口
- 详情：查看基金相关详情数据
1.2 基金列表 - 详情
可分为三个功能区查看基金详情：基本信息、历史净值、交易规则。
- 顶部展示当前基金的名称，点击“<”可操作返回至基金列表
- 通过 Tab 进行切换查看基金详情数据
- 基本信息：展示 WBO 后台配置的基金基本信息，主要为基金名称、ISIN 以及基金类型、风险等级等
- 历史净值：展示当前基金历史单位净值及日涨跌幅数据，可作为申购参考数据
- 交易规则：根据 WBO 后台配置的相关交易规则进行展示，主要介绍基金的申购、赎回规则，包含起购金额及申购、赎回费率等
1.3 基金列表 - 申购
列表点击“申购”进入申购窗口，可在该窗口内选择需申购的帐户及输入申购金额即可发起申购。
- 窗口内容分为三部分：客户选择、资金信息、申购操作
- 客户选择：支持通过证券帐号、客户姓名进行搜索，选中帐户后将查询客户的资金信息
- 资金信息 - 港元可提：展示选中客户的现金数据，如未选择帐户则会展示为--，该金额是可进行申购的帐户余额，如申购的基金币种为 USD 则提示为“美元可提”
- 申购操作：包含当前基金的基本信息及申购费率信息，并且支持在申购金额处填入客户需申购的金额
- 申购金额：输入客户需申购的金额，未输入金额时展示最低申购金额进行提醒
- 备注：可填写申购备注，在「订单查询」列表中可查看到相关申购备注
2.订单查询
功能概述
查看客户全部的申购数据，可在该列表中进行管理，帮助客户操作撤单。
功能页面结构说明
顶部为查询功能区
中间列表为基金订单列表数据，包括全部申购订单数据，页面数据支持分页查看（一页 30 条数据）
操作及功能说明
2.1 基金订单列表
查询条件：证券帐号、订单状态、基金种类、交易方向、委托渠道、订单提交时间
列表字段：均展示基金订单申购的基本信息，包括订单编号、客户信息、基金信息、申购信息及基金订单申购状态
- 经纪人：即当前帐户的经纪人，如无经纪人则显示为空
- 交易方向：申购、赎回
- 订单状态：
- 初始态：指下单至日切之间的订单状态
- 已日切：已经进行日切，不可撤单
- 已提交：后台发送资料到基金公司，不可撤单
- 赎回货交收：后台赎回份额交收完成
- 已完成：申购交收、赎回钱交割完成，不可撤单
- 已撤销：订单已操作撤单
- 备注：展示申购提交时填入的备注信息，如未填写备注则显示为空
操作项：撤单、详情
- 撤单：操作基金申购撤单，在部分状态下不支持撤单（参考上方订单状态说明）
- 详情：点击查看基金订单申购、赎回详情
2.2 基金订单 - 详情
基金订单详情窗口，查看基金订单基本信息及费率、费用等。
2.3 基金订单 - 撤单
点击订单列表“撤单”操作后，唤起基金撤单二次确认，需确认后提交撤单申请。