2024-05-20 更新日志
🎉 新功能
新增会计通用报表导出 - 根据业务分类
- 新增会计通用报表导出 - 根据业务分类
支持批量出金
- 系统预置范本，补充范本中的栏位可以实现单次多笔出金申请生成
- 批量出金：atm.import_batch_withdraw
客户层空头保证金比例设置
- 客户保证金新增空头保证金比例设置
- 1、客户保证金下拆分 tab：空头股票、多头股票
- 2、客户空头保证金股票卖空状态与空头股票保证金（菜单：股票保证金 - 空头保证金）可卖空状态同步
- 3、保证金比例逻辑：若存在客户空头保证金比例，则优先取客户空头保证金设置；否则取空头股票保证金
- 路径：「风控管理」-「保证金」-「客户保证金」-「空头股票」
- 客户空头保证金查询：
margin_ratio.account_short_query - 客户空头保证金操作：
margin_ratio.account_short_operation
Whale 首页快捷入口功能发布
- 跨多系统处理业务不方便？浏览器书签太多难管理？
- 控制台首页 - 快捷入口，让你更专注、更高效！
计费支持浮动利率功能
- 融资利息支持浮动利率功能
- 路径：业务参数设置 - 计费管理
基准利率的维护
- 在收费场景页面点击边界，并调整基准费率字段
- 调整基准利率之前可通过 SDR065-01 报表判断是否有基点设置过低
- 注意：输入的值不带%。例子：6% 输入，0.06
基点的设置
- 在客户组计费、客户计费页面，选择浮动费率并输入基点。最终使用的利率=基点 + 基准费率
- 注意：1bp 输入 0.0001
客户组计费和客户计费接入工单
- 注意 1：新增的数据在审批后才生效
- 注意 2：编辑的数据在审批后才生效，审批通过前，收费以原数据为准
- 注意 3：删除的数据在审批后才失效，审批通过前，收费以原数据为准
新增审批项目如下：
标题 标题（EN） 工单标识 未设置审批流程 工单审批案例 计费管理 - 客户群组计费配置 - 新增 Billing Management-Rate Setups (By Group) -New billing_package_add 超级管理员审批 计费管理 - 客户群组计费配置 - 编辑 Billing Management-Rate Setups (By Group) -Edit billing_package_edit 超级管理员审批 计费管理 - 客户群组计费配置 - 删除 Billing Management-Rate Setups (By Group) -Delete billing_package_del 超级管理员审批 计费管理 - 客户计费配置 - 新增 Billing Management-Rate Setups (By Client)-New billing_level_fee_add 超级管理员审批 计费管理 - 客户计费配置 - 编辑 Billing Management-Rate Setups (By Client)-Edit billing_level_fee_edit 超级管理员审批 计费管理 - 客户计费配置 - 删除 Billing Management-Rate Setups (By Client)-Delete billing_level_fee_del 超级管理员审批 计费管理 - 客户组配置 - 客户组变更（添加） Billing Management-Rate Setups (By Group) -Change client group (add) billing_package_aaid_add 超级管理员审批 计费管理 - 客户组配置 - 变更客户组（移出） Billing Management-Rate Setups (By Group) -Change client group (move out) billing_package_aaid_del 超级管理员审批 计费管理 - 客户组配置 - 批量变更客户组 Billing Management-Rate Setups (By Group) -Batch client change group billing_package_aaid_add_batch 超级管理员审批 工单审批案例：
计费管理 - 客户群组计费配置 - 新增
新增时，状态为待生效，可在工单页面进行审批
计费管理 - 客户群组计费配置 - 编辑
可分别展开新、旧数据
计费管理 - 客户群组计费配置 - 删除
计费管理 - 客户计费配置 - 新增
计费管理 - 客户计费配置 - 编辑
计费管理 - 客户计费配置 - 删除
计费管理 - 客户组配置 - 客户组变更（添加）
计费管理 - 客户组配置 - 变更客户组（移出）
计费管理 - 客户组配置 - 批量变更客户组
🪀 改进与修复
「银行账单」功能优化
- 「银行账单」功能优化，具体包括如下优化内容：
- 1）入金账单自动同步整合账单的标签
- 2）入金账单设置可组合判断
- 3）出金账单自动关联提现单新增证券账号匹配规则
- 4）自动打标规则中的银行附言新增模糊匹配
异常数据源 UI 优化
- 异常数据源 UI 优化，具体包括如下优化内容：
- 1）新增业务类型、币种、金额展示
- 2）筛选字段以及列表页面删除“标的”
- 3）异常数据源单号 统一改为 原始凭证号
- 4）异常数据源中的账务日期采用 YY-MM-DD 的格式，去掉时分秒
支票打印新增日期查询条件
- 新增日期查询条件
支持新股扣款、公布中签选择指定帐务日期
- 支持新股扣款、公布中签选择指定帐务日期
- 线下开户中国大陆证件签发地新增支持选择护照开户
- 线下开户流程中，若证件签发地选择了‘中国大陆’，则在证件类型中，支持选择‘身份证’或‘护照’
- 路径：「客户管理系统」-「KYC」-「资料管理」-「开户资料」-「添加开户申请」
- 支持的客户类型：个人户、联名户
