5. 清算问题

5A 问：清算能重跑昨天的数据？

答：在「清算管理＞清算撤销」页面点击「新增」，不能跳过账务日，需一天一天撤回。（见 5A 图一）

5A 图一

如不用重新计算利息／交收数据，资产类回撤可选不操作

5B 问：为什么操作提前交收没反应？

答：提前交收需要完成日终后操作，如下日为假期操作会有报错提醒：市埸日历不存在

5C 问：半日市清算需要什么操作／注意？

答：最早当天 2 点在「清算管理＞日终任务」点击「提前日切」可提早进行清算或等到系统截数时间（如：4 点半）后操作。

5D 问：日终 "清算前准备" 有报错提醒如何处理？

答：弹出提醒信息检查后没问题，作「手动审核」通过。

5D 图一

5D 图二

5E 问：清算前准备出现「前台流水全部纳入清算」的提醒，如何处理？

答：检查流水是否在系统清算时间后操作。在「清算管理＞流水管理」页面选持仓／资金流水点击「编辑日期」，改回当天账务日期。完成日终后，当天结单会显示到该流水。

如不用在当天结单显示流水，可保持原来的账务日，不作修改，点击通过继续日终。

5F 问：清算检查的「IBOND 交易检查」是否须作处理？

答：可以人手检查通过提醒。如需关闭检查配置，在「业务参数设置＞日终设置＞清算前准备＞IBOND 交易检查」处理（见下图）。

5G 问：日终时数据同步出现「执行失败！市埸表配置错误」如何处理？

答：报错会提醒缺失那个市埸（i）。添加市埸：「业务参数设置>市埸管理>市埸规则」新增相关市场配置。（见 5G 图一、图二）

(ii). 添加币种：「款项管理>汇率>参考汇率」的新增该市场的货币。（见 5G 图三、图四）

(iii). 日终设置加回市埸：「业务参数设置>日终设置>市埸交收」点击「编辑」加上市埸。（见 5G 图五、图六）

5G 图一

5G 图二

5G 图三

5G 图四

5G 图五

5G 图六

5H 问：清算中检查报错，如何处理？

答：确认情况是否同股票同客户持仓在不同托管商上。

在「清算管理＞清算检查＞检查结果」页面是否出现“同客户、同标的跨子仓”出现检查失败，因同客户及同股票在不同上手的托管商会有提醒报错。

方法一：确认股票放在两个不同上手的仓位，可点击「工单详情」手动通过（见 5H 图一），回到「清算管理＞日终任务」页面继续完成日终。如持仓保持在不同上手，日后的清算中检查会一直有报错提醒。
方法二：可在「清算管理＞仓位管理＞仓位查询」操作内部转仓，把股票放到同一上手托管商仓位（见 5H 图二）。之后回到日终任务，在清算中检查点击「重新执行」完成日终。

5H 图一

5H 图二

5I 问：台风天操作如何处理？（2024 年 9 月 23 日后不适用）

答：一般 ccass 会发通知券商延后钱或货

(i). 在「清算管理 > 台风天处理」页面操作

(ii). 选择「市场」及根据 CCASS 通知选择「钱货同时延后」或「钱延后」