CRS 操作文档
本使用手册适用于 Longbridge Whale WBO 证券后台管理的管理员和使用成员使用。阅读此手册，你将了解 Whale WBO‘CSR 文件’模组的作业功能操作
| 文档编辑历史 | |||
|---|---|---|---|
| 版本 | 日期 | 编辑人 | 变更内容 |
| V1.0 | 2023 年 9 月 5 日 | 第一版产生 |
CSR 文件操作说明
执行菜单：报表管理>CRS 文件生成
- 注意：租户需要 增加下列权限 才能操作 相关 CSR 文件
整个 CSR 文件操作基本上 下列流程的顺序
1. 计算收益：
首先在右上角点选'计算收益' ，输入报送年度与编号（公司名称）后就会产生文件制作的任务工作（在任务列表 Tab 页签）
注意：在计算收益视窗上，在外部报税文件上传的网站了会提供一个编号的，公司名称就是券商的公司名称，要跟外部报税系统里面名称要一致
此时产生一个的系统任务，当系统任务完成后（这会需要点时间产生全年资料），当完成后系统会给予这批 CRS 数据一个 相同的‘消息编号'
也可以在任务列表 Tab 页签上 点选 纪录右侧操作区的【详情】，会自动切换 CRS 数据 Tab 页签，可以查询数据资料或编辑修改
可根据需要 删除纪录（不报送）或修改数据资料
2. 生成文件：
当 CSR 数据 Tab 页签上 查看或修改正确后，系统会根据 数据的状态：标记为
- CRS701 = The message contains new information，指上传新数据
新消息[CRS701]：new[CRS701]
- CRS702 = The message contains corrections for previously sent information，指更正或删除数据
更正消息[CRS702 ]：corrections[CRS702 ]
此时 可根据需要 先查询 下列条件后（以下 仅为参考示意）
输入： 年度 /消息类型/编号/批次/消息编号 查询后。生成文件的功能键就可以操作了
就可以点选右上角【生成文件】就会产生一个的系统任务来产生报税规格的文档 （注意：这会需要点时间产生全年资料）
- 文件下载
当生成文件任务完成后，就可以点选下载档案，去外部网站传送了
（系统会称生一个 xml 附档名的文档）
建议：此文件不要自行编辑，容易误操作造成文档规格不对，无法上传
3. 生成文件上传：
将上传到外部系统的一个 XML 文件。这文件在外部系统上传以后，在外部系统它会返回一个文件序列号，可以在任务列表 Tab 页签，更新状态把外部系统序列号输入
这等于将产生的 CRS 数据 打上这批次的 文件序列号，方便以后对数据查询或更正已报送资料
4. 更正资料再上传：
正常情况下，已报送资料其状态是‘文件已报送'
当发现数据需要变更时，可以点选右侧【编辑】来操作修改数据
系统会产生一笔新数据，可以根据需要来修改
或【删除】已报送数据，
系统会将删除那笔资料 变成已锁定状态
此时后面一样操作方式输入： 年度 /消息类型/编号/批次/消息编号 查询后。生成文件的功能键就可以操作了
产生文件并上传报送网站，同样 也会取的最新的文件序列号，也一样更新即可