9. 公募/私募基金问题
9A 问:为什么后台下基金订单不能撤单?
答:下单后可以马上撤单。如订单状况为“已日切”过了截止时间就不能作撤单。
9B 问:什么是 获取订单时间 和 自动回填时间?
答:“获取订单时间”是日切时间;“自动回填时间”只对系统接了上手 API 的才有作用。接了的,上手会在自动回填时间返回回填数值;没有接的,就需要在后台手动输入数据回填。
9C 问:自动回填的时间如何输入?
答:自动回填是针对有用 API 的场景。不走 API 的,自动回填时间对租户不生效,可以跟获取订单时间一样。
9D 问:公募基金 及 私募基金 如何操作回填?
答:确认申购份额/赎回金额需根据上手给的结单或交易确认资料填写,如没有的数值可输入 0。
9E 问:接了 API 上架的基金,系统没有自动进行日切,能如何处理?
答:系统会在每天的 8:00-22:00,每隔 5 分钟检查是否到达基金日切时间。请修改日切时间至 8:00-22:00 之间的时间段。(见 9E 图一、图二)
自动回填的检测时间也是相同的时间段(8:00 - 22:00)。
9E 图一
9E 图二
9F 问:如何更新每日基金的价格?
答:在「基金管理>公募基金/私募基金>净值表」页面内作更新价格。
9G 问:补回之前的基金净值,结单上会更新吗?
答:结单的基金净值生成是以自然日取值,即使修改历史基金净值也不会更新到。清算彻销重新生成的结单对过往记录不影响,仍然是取值该自然日前的基金净值。
例子说明:现在为 2 月 28 日,而基金净值的记录截取至 1 月 31 日。之后在 2 月 28 日更新之前的历史基金净值,重新生成的结单也是取值 1 月 31 日。修改历史基金净值重跑日终生成结单,也不会更新。
9H 问:PI 认证如何影响到认购公募/私募基金?
答:(i)公募基金:没有作 PI 限制,会以风险测评问卷限制认购基金。
(ii)私募基金:PI 认证后先可以认购;
前台 WTT 下单会提醒,客户不是 PI,但仍可为客户下单;
后台 WBO 没有校验,可以为客户下单;
App 的未作 PI 认购不能认购。
9I 问:手工调账操作基金进出,会有什么限制?
答:基金手工调账,客户可在 APP 作赎回;在后台也可以操作认购/赎回订单。
后台「交易面板>基金下单」只接受港元、美金的基金下单; 其他币种的基金,需在 WTT「基金管理>基金列表」下单