2025-03-24 更新日志

🎉 新功能

• 新增未来账务日期查询功能及日终界面优化

  • 未来账务日期查询：在当前账务日期旁点击「更多」，即可查询未来账务日期
  • 新增单步执行功能，适用于费用修改场景
  • 对日终任务页面进行了细节优化，提升用户体验
  • 路径：清算管理 - 日终任务

• 个性化收费支持添加客户及客户计费查询优化

  • 个性化收费支持添加客户，减少重复配置
  • 查询到客户计费配置信息后，可直接修改收费配置
    • 可变更客户的计费套餐（原客户组计费）
    • 可变更客户的个性化收费（原客户计费）：可绑定到已有的个性化收费，可复制已有的收费规则
  • 界面其他细节优化
    • 客户计费查询支持分组展示
    • 点击刷新配置可将修改的收费配置提前生效
  • 路径：业务参数设置 - 计费管理
  • 注意：上线后客户组计费将更名为套餐收费，客户计费将更名为个性化收费

• 新增债券利率管理功能

  • 券商可自行维护债券利率，灵活管理债券相关数据
  • 收盘价管理功能升级为基础信息管理，新增更多公有库字段的临时维护能力
  • 路径：清算管理 - 清算标的
  • 注意 1：后续如果有新的可交易债券上市，券商需人工在此添加标的
  • 注意 2：原来的收盘价管理功能将下线

• BE 类公司行动新增在途资金展示

  • BE 类公司行动在执行前，将客户的资金展示在在途资金页面，使其避免误触发保证金追加通知（margin call），此功能有助于客户更清晰地了解其资金状况，避免因资金不足而意外触发保证金追加通知
  • 注意：若预告登记后未执行，请及时撤销预告，以免造成客户购买力虚增

🪀 改进与修复

• 出金申请新增反洗钱（AML）审核流程

  • 出金申请支持根据风控规则进行标记，规则包括：首张银行卡、手工提现、融资出金、标记客户转人工、未入金且首次出金转人工、开户至今无交易
  • 所有出金申请均可配置自动审核规则，支持自动提交、自动驳回或人工提交是否需要工单的设置
  • 路径
    • 证券后台 - 款项管理 - 出金 - 出金申请
    • 证券后台 - 业务参数设置 - 出金规则 - 自动审核规则
  • 注意
    • 如租户未设定任何规则，则所有的出金申请都需要人工审批
    • 对于目前线上已经自动提交的租户，在需求上线时，系统会自动生成一条自动提交的自动审核规则

• 出入金方式-eDDA 后台交互以及功能优化

  • 新增字段：客户端是否展示、是否删除
  • 合并展示信息：公司银行账户、客户证件信息、客户银行卡、银行返回信息
  • 新增操作：后台人工删除记录（需工单审批）
  • 路径：证券后台 - 款项管理 - 出入金方式 - eDDA

• 自动还款开通记录优化

  • 记录所有使用过自动还款功能的客户，展示其当前状态及最新状态更新时间
  • 路径：风控管理 - 授信额度 - 借币提醒 - 自动还款开通查询

• 借币提醒历史记录详情优化

  • 借币提醒历史记录详情更新为弹窗展示，包含消息记录和兑换记录
  • 路径：风控管理 - 授信额度 - 借币提醒 - 历史记录

• CCASS 汇率开放编辑

  • CCASS 汇率管理功能更新：支持人工编辑和新建操作
  • 路径：证券后台 - 款项管理 - 换汇 - 参考汇率

• 出入金以及转仓各币种精度迁移到币种配置

  • 支持配置金额精度及金额取数逻辑
  • 新增相关字段解析
  • 路径：证券后台 - 业务参数设置 - 资金参数 - 币种

• 换汇汇率精度统一配置

  • 在需要使用汇率的场景，参与计算以及展示的汇率精度取自兑出币种的配置，最大可支持 10 位
    • 例如：HKD 换 USD 时，由于 HKD 汇率精度配置为 6 位，那么 HKD 兑换为 USD 的汇率为 0.123456
  • 路径：证券后台 - 业务参数设置 - 资金参数 - 币种
  • 注意：该精度设置目前仅适用于客户换汇业务，暂不涉及清算、报表或交易等其他场景

• 渠道汇兑异常单复核接入工单

  • 渠道换汇异常单操作【转成功】、【再汇兑】、【转失败】提交之后接入工单
  • 路径：证券后台 - 款项管理 - 换汇 - 渠道换汇